古河機金などのレアアース関連株に投資マネーの流入が加速しています。これは米国を軸とした国際的なテーマとして急浮上しており、特に米中貿易摩擦の影響を受けやすいセクターです。
また、雇用統計発表を控え、投資家たちは短期的な値動きに注視しています。ADPの雇用統計が市場予想を下回ったことから、失業率の動向が今後の投資判断に影響を与える見通しです。特に、移民政策による労働人口減少の影響を考慮すると、失業率4.3%台を維持できれば良好とされるでしょう。
半導体株に関しては、引き続き上昇の余地があると見られています。特に、アドバンテストやSCREENなどの企業は、生成AIの高機能化に伴う需要増加が期待されており、注目されるでしょう。また、雇用統計発表後の市場のボラティリティには十分な警戒が必要です。
さらに、米国の関税交渉に伴う影響も見逃せません。特に、自動車関連株は関税問題の影響を受けやすく、今後の動向に注意が必要です。特に、ベトナムとの貿易関係が明確になれば、ポートフォリオの見直しを検討する良い機会になるでしょう。