現在の投資環境は、自民党総裁選の行方と米国AI・データセンターバブルの二極で動いています。政治的不透明感から相場は盛り上がりに欠ける一方、グローバルなAI関連銘柄への資金流入は続いており、日本市場もその恩恵を受ける可能性が示唆されています。総裁選の結果次第では、財政出動などのサプライズが期待される一方、市場は政治リスクよりも、むしろグローバルなバブルの恩恵に主眼を置いているとの見方もあります。
自民党総裁選 に関する話題は多いものの、市場の盛り上がりは限定的で、「誰がなっても株は上がる」 という楽観論も散見されます。これは、アメリカのAI・データセンターバブル の恩恵が、政治の動向を凌駕する可能性を示唆しています。一方で、25MA（20MA）乖離率 を注視する声もあり、SBG のような銘柄では10〜15%の乖離が見られ、修正を迫られる可能性 が指摘されています。
総裁選の結果に加え、日銀の利上げ有無、アメリカの利下げ有無、そしてサプライズ的な財政出動策 が変動要因となります。市場は短期的な政治リスクよりも、グローバルなAI関連のトレンドに乗ることを優先する動きを見せています。機械的な利確ポイントである5%乖離を超えた銘柄への警戒をしつつ、AIバブルの恩恵を受ける可能性のある銘柄 を探る戦略が有効と考えられます。