半導体関連銘柄、特にキオクシアは、個人投資家を中心に凄まじい勢いで買われています。「半導体かそれ以外か」という明確なセクターローテーションが進行しており、多くの銘柄が業績以上に買われている状況です。一部からは「バブル」という言葉も聞かれ、過熱感への警戒感も示唆されています。
キオクシアは、NANDフラッシュメモリ増産ラッシュの恩恵を受けるロータリージョイントメーカー7525リックスも恩恵を受けていると見られています。また、太陽誘電、村田製作所、TDKといった電子部品関連も、生成AI需要を背景に買われています。
市場は「半導体かそれ以外か」という流れが継続する可能性が高いです。勢いに乗るためには、この流れに乗り続けることが重要ですが、過熱感からの急落リスクも念頭に置く必要があります。投資家は、短期的な勢いを捉えつつも、信用維持率などのリスク管理を徹底することが求められます。